Instrukcje obsługi Bookkeepio, konfiguracja, „jak zrobić…”
Pomoc
1. Upewnij się, że faktura nie znajduje się w raporcie kasowym, mógł automatycznie powstać dowód KW, jeśli tak się stało, usuń z raportu kasowego KW za faktury, które prezes zapłacił prywatnie. 2. Otwórz zaksięgowaną fakturę. W nagłówku jest przycisk 👤 Zapłacone przez wspólnika. Podaj, kto zapłacił (np. Jan Nowak), datę zapłaty
Pomoc
Dla wpłaty na kapitał wybierz w pozycji transakcji bankowej lub dokumentu kasowego, w wierszu decyzji tryb „Przychód (bez faktury)” z kontem docelowym kapitału (np. Equity:Kapital:Podstawowy). Aplikacja przyjmuje tam dowolne konto, a raporty liczą z kategorii konta, więc kapitał nie trafi do wyniku. We wzorcowym planie kont,
Pomoc
Pożyczki udzielane i otrzymywane przez przedsiębiorstwa wymagają prawidłowej ewidencji kapitału, spłat oraz należnych odsetek. Dotyczy to zarówno finansowania bankowego, jak i pożyczek pomiędzy spółką a wspólnikami, członkami zarządu czy innymi podmiotami. Bookkeepio udostępnia moduł Finansowanie, który upraszcza obsługę pożyczek, automatyzuje naliczanie odsetek i pomaga zachować zgodność pomiędzy rozrachunkami a zapisami
Pomoc
Nasza aplikacja nie wymaga podawania podczas logowania loginu, adresu e-mail ani hasła. Zamiast tradycyjnych haseł wykorzystujemy passkeys (klucze dostępu) – nowoczesny standard logowania obsługiwany przez urządzenia Apple, Android oraz Windows. Passkey można traktować jak cyfrowy klucz do konta, zapisany bezpiecznie w telefonie, komputerze albo menedżerze haseł. Do potwierdzenia logowania używasz
Pomoc
W menu jest nowa sekcja Sprzedaż → Oferty. Lista: filtry według statusu (w tym „wygasłe”), miesiąca i wyszukiwania, kwoty netto i brutto. Tworzenie oferty: * Nagłówek: klient, osoba kontaktowa, data, ważna do (obowiązkowe, domyślnie 14 dni), waluta, miejsce, płatność i jej termin w dniach, termin i warunki realizacji, tekst nad i pod
Pomoc
1. Szkic. Na karcie faktury jest przycisk „Podgląd faktury”. Otwiera w osobnym oknie fakturę w takiej postaci, jaka pójdzie do KSeF. Nad nią widać listę rzeczy do poprawy (np. brak adresu nabywcy, brak podstawy zwolnienia). Są też przyciski „PDF” i „XML FA(3)”. 2. „Wystaw”. Jedno kliknięcie, jak ustaliliśmy. Faktura
Pomoc
Kolejność ma znaczenie, bo pozycję faktury trzeba powiązać z aktywem, a wartość początkowa przy przyjęciu do używania (OT) liczy się tylko z zaksięgowanych faktur. 0. Jednorazowo: konto 080 dla środków trwałych Ustawienia → Konta zakupu → przy rodzaju „Środek trwały” wybierz 080-1 (środki trwałe w budowie). W Twoim planie kont 080-
Pomoc
1. Faktury sprzedaży oznaczasz jako zbiorcze, jak dotąd: checkbox, hurtowo na liście albo ustawieniem importu. 2. Na fakturze prowizyjnej marketplace zaznaczasz checkbox przed zaksięgowaniem. Jeśli jest już zaksięgowana, cofnij księgowanie i zaksięguj ponownie, żeby zobowiązanie trafiło na konto zbiorcze. Rozliczenie zadziała i bez tego, tylko saldo będzie na zwykłym koncie.
Pomoc
Wyciągi i historię operacji wczytujesz w menu Bank → Import. Aplikacja sama rozpoznaje bank, format pliku i rachunek, którego plik dotyczy. Po imporcie operacje czekają na decyzje (kontrahent, rodzaj operacji), a potem na zaksięgowanie i rozliczenie z fakturami. Zanim zaczniesz Dodaj wszystkie rachunki firmy w Ustawienia → Rachunki bankowe: bieżący, walutowe i