> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.bookkeepio.pl/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Jak zarejestrować fakturę opłacona przez prezesa?
- URL: https://www.bookkeepio.pl/jak-zarejestrowac-fakture-oplacona-przez-prezesa/
- Published: 2026-10-09T19:12:41.000Z
- Updated: 2026-10-09T19:12:41.000Z
- Author: Administrator
- Tags: Pomoc

1. **Upewnij się, że faktura nie znajduje się w raporcie kasowym, mógł automatycznie powstać dowód KW,** jeśli **tak się** stało**, usuń z raportu kasowego** KW za faktury, które prezes zapłacił prywatnie.
2. Otwórz **zaksięgowaną fakturę**. W nagłówku jest przycisk **👤 Zapłacone przez wspólnika**. Podaj, kto zapłacił (np. Jan Nowak), datę zapłaty i kwotę (puste = całość). Do PK dołącz potwierdzenie przelewu lub paragon i oświadczenie prezesa jako dowód.
3. Aplikacja tworzy i księguje PK z dwiema pozycjami:
  - Pierwsza: Wn konto zobowiązań faktury (Dostawca), Ma konto prezesa. Ta pozycja od razu rozlicza fakturę.
  - Druga: zobowiązanie spółki wobec prezesa jako pozycja do rozliczenia na koncie z jego rodzaju kontrahenta.
4. **Zwrot prezesowi** rejestrujesz zwykłą operacją bank/kasa z decyzją „Rozrachunek z kontrahentem”. Rozlicza się ze zobowiązaniem standardowym silnikiem, więc osobny tryb nie jest potrzebny.
5. **Zamiana na pożyczkę:** Finansowanie → **Zamiana zobowiązań**. Całość albo część zobowiązania zamienia się na pożyczkę otrzymaną: PK (Wn konto prezesa, Ma konto pożyczek otrzymanych) plus nowa pożyczka w Finansowaniu albo dopisanie do istniejącej.
6. Saldo prezesa widać w Rozliczeniach (strona kontrahenta) i na ekranie zamiany.

## Konta rozrachunkowe

Zobowiązanie wobec płacącego idzie na **konto zobowiązań z jego rodzaju kontrahenta** (Ustawienia → Rodzaje kontrahentów). Jeśli rodzaj nie ma konta, użyte zostanie konto oznaczone `payables_trade`. W takim wypadku zobowiązanie wobec prezesa trafi na to samo konto co dostawcy.

## Blokada zmian w trakcie roku

- **Konta rodzaju:** nie da się zmienić kont należności ani zobowiązań rodzaju, gdy kontrahenci tego rodzaju mają już zapisy rozrachunkowe. Komunikat każe przeksięgować salda i zmienić konta na nowy rok. Zmiana nazwy lub kolejności rodzaju bez zmiany kont dalej działa.
- **Rodzaj kontrahenta:** nie da się zmienić rodzaju kontrahenta z zapisami rozrachunkowymi, jeśli konta nowego rodzaju się różnią.

Blokada nie obejmuje szablonów ustawień, które zapisują rodzaje bezpośrednio (używane przy zakładaniu firmy).

## Ograniczenia

- Działa tylko dla faktur w PLN, bo PK nie obsługuje walut. Przy fakturze walutowej dostaniesz komunikat.
- Pierwsza pozycja PK ma drugą, techniczną (Wn i Ma na tym samym koncie płacącego), bo jedna pozycja może mieć tylko jedną pozycję do rozliczenia, a każda strona musi mieć kontrahenta.